資金管理專案

「總部位」不是券商回報的實際庫存。平台中的資金、均價與損益是依平台資料計算；接上外部下單工具後，仍要到券商端核對成交、庫存與帳戶資金。

• 先完成商品與策略整合，確認商品分類、點值、報價與開盤時間。
• 準備專案名稱、帳號識別，以及要用來計算部位的資金金額。
• 第一次演練先關閉檔案、下單大師與自訂 DLL 輸出，觀察平台計算結果。

1. 停止平台監控。進入左側「資金管理」，按功能區的「新增資金管理專案」，或選取既有專案。
2. 按「進入編輯模式」。看到「目前為編輯模式，專案運作已暫停」提示後再修改。
3. 填「姓名」與「帳號」。「姓名」在此作為專案名稱，例如「模擬帳戶－台指」；「帳號」用於識別。名稱不可空白，並應避免與其他專案重名。
4. 選「預設管理模式」。先輸入「已結算帳戶資金」與「實際操作資金」，再設定本頁下方的分類排序、商品數量與上限。
5. 新增分類規則。按「新增獨立排序篩選類別」，替預計使用的商品分類建立規則。漏掉分類，該分類商品可能完全無法進入專案。
6. 勾「啟動資金管理專案」，再按「套用並儲存」。專案啟用狀態也要經套用才會寫入。數值有誤時會保留編輯狀態；按提示修正後重新套用。
7. 啟動平台監控並檢查商品表。專案開關與平台監控都需要啟動。符合條件、處於設定開盤時段、換算後至少一口的商品才會進入。

商品進入專案時會記住當時的操作資金尺度，因此修改「實際操作資金」不代表所有既有商品立刻同比例放大或縮小。改完後要逐項觀察「總部位」，不能只看資金欄位。

分類排序的設定步驟

1. 在商品整合頁確認每個商品的「屬性分類」。
2. 回專案編輯模式，按「新增獨立排序篩選類別」，選同一個分類。
3. 「序位優先」填要接受的分類排名範圍，例如 2 表示接受該分類前 2 名，且同分類活動商品數也須小於 2。
4. 初次使用將「權重模式」設「固定」，「權重大小」可先用 1 作為不額外放大／縮小的對照。
5. 按「確認」，檢查清單的分類、序位、權重，再按專案「套用並儲存」。同分類再次新增會更新既有規則。

畫面雖保留「外部」權重模式與「位置」，目前不能把它當成已完成的分類權重檔案匯入功能。需要外部控制時，請使用本頁「動態控制」中明確提供的欄位。

情境：兩個相關商品只操作一個

將商品 A、B 都設為同一互斥組別，再於專案按「互斥篩選商品濾網」，選組別、按「新增」再按「確認」，最後套用專案。A 已有非零部位時，B 的新進場會被擋下；此設定不會自動把已存在的 A、B 庫存整理成一筆，也不會替你平倉。

忽略名單

既有專案若留下忽略設定，相關商品可能被排除於新增候選流程；但已在專案內的商品仍可能更新及輸出，忽略名單不是停輸出或平倉按鈕。目前「設定不操作商品」按鈕隱藏，不要依舊版截圖尋找該入口。商品應進未進時，先查分類、動能、互斥、時段與部位換算；仍無法解釋時，保留專案與商品名稱請維護人員核對舊設定。若目的是停用整個專案，請取消「啟動資金管理專案」並套用；停用本身不代表券商部位已平倉。

個別商品上限

1. 開啟「商品上限設置（optional）」分頁，選商品後按「新增」。
2. 在表格填「部位上限」與「動能配置上限」。部位上限以絕對口數理解，例如 2 對應最多 +2 或 -2。
3. 回主設定核對整個專案的「商品動能配置上限」。個別上限與專案上限一起影響配置。
4. 套用後觀察商品「總部位」。這些預設模式限制不適用於下方的直通與 Level-2 部位公式。

最小有效變量與變化率模式

動能小幅波動不一定要立即改變口數。「最小有效變量」設定需要多大的動能差異才重新配置；勾「變化率模式（％）」後，會比較「目前配置 × 變化百分比」與「最小有效變量」，取較大者作為門檻。例如配置 2、變化率 30％、最小有效變量 0.5，需有至少 0.6 的動能差異才重新配置。即使重新配置，整數口數沒有改變，也不一定出現加減碼。

損益回饋

「啟用項目損益回饋因子」會把商品目前損益納入動能調整；「損益回饋權重分配（％）」決定影響程度。它可能增加或減少後續配置。初次比對流程時可先不啟用，等你能分辨來源動能、調整後動能與配置動能後，再單獨開啟觀察。

示例：為什麼看起來足夠卻沒有一口

假設換算後的理論部位是 +0.9，平台會得到 0；+2.9 得到 +2，-2.9 得到 -2。採朝 0 捨去小數，目前不提供四捨五入選項。這只是口數判讀示例，不是建議的實際交易配置。

若要核對資金比例的概念，可繼續閱讀資金標準化與風險平注；初次操作無須背誦完整計算公式。

商品表的均價與損益

「平均進場價格」「浮動損益」「交易成本累計」供平台帳務追蹤。若需要修正「均價價差調整」，請先核對來源報價尺度與實際記錄；輸入值是加到目前均價的價差，例如目前 100、調整 -1，顯示均價改為 99。它會影響後續平台損益，不會修改券商成交記錄。

情境：讓第二個專案用一半部位

來源專案 A 的商品總部位為 +4，在專案 B 選 A 作來源、槓桿填 0.5，B 的理論結果是 +2。若 A 是 +1，B 會因 +0.5 取整而為 0。先確認 A 正常更新，再驗證 B；不要互相引用或以本專案引用自己。來源專案改名後也要重新核對選擇。來源專案或同商品沒有可用部位時，本專案可能得到 0，請先排除來源問題。

商品表的「進階配置」

此按鈕用來調整單一商品的「主觀資金／主觀部位」，與 Level-2 的「進階管理模式」不同。可直接指定額外投入值，或設定價格達到／高於、達到／低於門檻時再變更。觸價條件在執行一次後會解除；填入的是變更後的額外投入值，不能當成每次觸價再累加。

第一次使用前先記下原「總部位」與「主觀部位」。例如把額外部位設為 1，代表後續計算多了一項人工投入，最終仍須核對方向、模式與上限；它不是券商限價委託，也不保證在指定價格成交。

「項目強制出清設定（％）」：虧損門檻

一般動能商品達到指定虧損門檻時會進入「強制出清」，後續部位計算轉為 0。基準主要是商品進場時的操作資金。例如進場基準 1,000,000、門檻 2，對應的判斷金額是虧損 20,000。這是軟體運算示例；不是最大損失保證，也不是券商端已成交的停損單。

0 不表示關閉這項風控：門檻會變成 0，可能在沒有虧損時就觸發。直通商品不使用此項強制出清限制。進入強制出清後，同方向訊號不會因下一次更新就立即重進；來源歸零或反向後才可能解除，並仍須符合進場條件。

商品表「手動出清」：整理平台帳務

1. 先到外部下單工具及券商端核對實際部位，需要平倉時由相應交易流程完成。
2. 停止平台監控；監控中無法執行此帳務移除。
3. 在欲移除商品列按「手動出清」，閱讀「確認帳務出清（不送平倉單）」提示。
4. 依你的帳務核對結果，決定是否勾「將浮動損益進行結算（將浮動損益加入已結算帳戶資金）」。已在別處調整過的金額不要重複加回。
5. 確認後檢查商品是否移除、已結算帳戶資金是否符合預期。重新監控前，處理仍可能讓該商品再次入選的來源與設定。

「動態控制」可分別從檔案帶入總體帳戶金額、實際操作資金、實際操作資金上限、動能轉換率；Level-2 另有外部槓桿設定。

1. 先確認手動設定的結果，再只啟用一個外部欄位。
2. 準備一個只含數字的文字檔。例如操作資金檔只寫 1000000，槓桿檔只寫 0.5；不要含欄名、幣別、% 或千分位逗號。
3. 進入編輯模式，按該項「對應檔」，選擇檔案並勾相應的外部輸入開關。
4. 套用並監控，核對畫面實際數值。第一次選檔後應再確認一輪更新；不要只看路徑已顯示就認為新值已生效。
5. 要回手動控制時，取消外部輸入，填回手動值，再套用。

EquityServer 是否一定要啟動

只有外部工具要透過 EquityServer 讀取帳戶資訊時才需要。在「來源管理」功能區的「總體資金管理[Level-2]」群組使用「變更EquityServer設定」設定可辨識的主機名稱，再依需要「啟動EquityServer」或設定自動啟動。更名後須重新啟動平台才生效；確認狀態顯示「運行中」。一般資金管理計算與 TXT 訊號設定不要求先啟動此功能。

• 專案名稱正確，編輯暫停提示消失，啟用狀態已套用。
• 平台監控執行中；商品在設定開盤時段內，來源、報價與整合結果都正常更新。
• 商品表「總部位」的方向與數量可解釋，並理解它與券商庫存不同。
• 「操作紀錄」可查看商品入選、動能調整與結算訊息；「關鍵報告」用來核對歷程。